Fijar el presupuesto de gastos del año

Deja escrito cuánto piensas gastar cada mes en cada categoría y mira, sin hacer cuentas, cuánto te desviaste.

Antes de empezar#

• El presupuesto de gastos es del plan Pro. En un plan menor la vista aparece con candado.
• Para capturar necesitas el permiso «Organizar las categorías de gasto», que de fábrica solo tiene el Administrador.
• Solo se presupuestan las categorías que ya existen. Si te falta alguna, créala antes: Crear las categorías de gasto del taller.
• Esto es el gasto. Las metas de venta son otra cosa y viven en Reportes.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Gastos».
2. En el selector de vista elige «Presupuesto». Arriba está «Presupuesto del año»: una casilla por categoría y por mes. Cambia de año con las flechas ‹ y ›.
3. Si tu empresa tiene varias sucursales, elige el «Ámbito»: «Esta sucursal» o «Corporativo» —lo que no es de ninguna—. Cada uno tiene su propia matriz.
4. Escribe los importes de una sentada, mes por mes. Solo viajan las casillas que cambies.
5. Pulsa «Guardar cambios».
6. Baja a «Presupuesto vs real» y elige el mes con las flechas.
7. Lee cada renglón: «Presupuesto», «Real (pagos)», «Desviación» y sus tres acumulados del año. La desviación se pinta en rojo cuando gastaste de más. Pulsa la cifra de «Real (pagos)» para ver los gastos que la forman.

Resultado#

Ves el aviso «Presupuesto guardado (… celdas).» y el comparativo del mes empieza a medir contra esas cifras. Cada captura guarda quién la hizo. El corporativo se presenta aparte, bajo «Corporativo (sin sucursal)».

Preguntas frecuentes#

¿Cómo se cuenta el «Real»? Por fecha de pago y sin IVA, con la misma cuenta que el estado de resultados. La pantalla lo dice: «El real son PAGOS por su fecha de pago (la misma moneda del P&L), no gastos devengados». Un gasto capturado y no pagado todavía no cuenta.

Capturé en un año y me cambié a otro sin guardar. Lo que escribiste en el otro año sigue pendiente donde lo dejaste; guarda en cada año.

«Guardar cambios» está apagado. O no hay nada cambiado («No hay celdas cambiadas que guardar.»), o alguna casilla está mal escrita: se marca en rojo y el aviso dice cuántas corregir.

La matriz dice «Sin categorías de gasto». Todavía no tienes ninguna categoría activa que presupuestar.

En el teléfono solo veo tres meses. Sí: abajo de cierto ancho la matriz enseña un trimestre a la vez y se cambia con «T1», «T2», «T3», «T4».

¿Y las metas de venta? Van aparte, en Fijar la meta del mes y seguir su avance.