Anular un cobro mal capturado

Deshaz un cobro que se capturó mal —con el método equivocado, en la orden equivocada o de más— dejando escrito por qué.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Cobrar órdenes» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Disponible en todos los planes.
• Si el cobro fue en efectivo, necesitas un turno de caja abierto hoy: el dinero sale del cajón de hoy.
• Nada se borra. La anulación es otro renglón, en negativo, junto al cobro original.

Pasos#

1. Abre la orden y entra a la sección «Presupuesto».
2. Baja al panel «Cobro y factura» y busca el cobro en «Pagos de esta orden». En su renglón, pulsa «Anular el pago».
3. Lee el aviso del diálogo, que es lo que más se pregunta en la caja: «Sale del corte del día en que lo anulas, no del original. Di por qué: queda en el expediente».
4. Escribe en «Por qué lo anulas» el motivo. Es obligatorio.
5. Pulsa «Anular el pago».

Resultado#

Ves el aviso «Pago anulado.». En «Pagos de esta orden» siguen los dos renglones: el cobro original y su anulación en negativo, con tu motivo. «Cobrado» baja y «Saldo» vuelve a subir. Si el cobro había sido en efectivo, el contra-movimiento entra al turno de caja abierto de hoy y se ve en sus «Movimientos» como «Anulación de cobro».

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no sale del corte del día en que se cobró? Porque ese corte ya se cerró y se selló, y un corte sellado no se toca. El dinero sale del cajón de hoy, que es de donde de verdad sale. Por eso el corte de aquel día y el estado de cuenta de la orden no cuadran si los comparas por fecha: el papel del corte lo explica.

¿Puedo anular dos veces el mismo cobro? No. Un cobro se anula una sola vez y una anulación no se anula. Si lo intentas, el sistema te dice «Ese cobro ya se anuló.» o «Eso ya es una anulación: no se anula de nuevo.».

No hay caja abierta y el cobro fue en efectivo. El sistema no deja: primero abre el turno. Mira Abrir la caja del día.

El pago que anulo se hizo con saldo a favor. En «Pagos de esta orden» se lee como «Saldo a favor · NC-4», con el folio de la nota. Se anula igual, con su motivo, y el diálogo te dice lo que cambia: «Este pago fue con saldo a favor: no toca la caja y el saldo de la nota vuelve a quedar disponible. Di por qué: queda en el expediente.». Si la factura es a crédito y ese pago ya tiene su complemento timbrado, primero se cancela el complemento.

No me deja anular y habla de un complemento. Ese pago ya está amparado por un complemento de pago timbrado: el SAT recibió un comprobante que dice que entró. Primero hay que cancelar ese complemento; en cuanto su cancelación queda aceptada, el pago ya se anula. Mira Cómo emitir los complementos de pago.

¿Y si lo que quiero anular es el pago de un gasto? Ese vive en la ficha del gasto, con «Anular pago». Está en Pagar un gasto, completo o en abonos.