Cómo entregar las cifras del mes a tu contador

Al terminar, tu despacho tiene las cifras del mes y —si el mes ya está cerrado— su póliza en Excel.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver las cifras del mes, la póliza generada y el registro de activos» para leer, y «Descargar cifras, póliza y reporte de depreciación» para bajar los archivos. De fábrica los tiene el Administrador.
• Las cifras del mes van con el plan En marcha; la póliza, el catálogo de cuentas y los activos exigen el plan Pro y la pantalla lo dice con su candado.
• La póliza sale del mes ya cerrado: si no lo has cerrado, ciérralo primero.

Pasos#

1. En el menú, bajo Administración y caja, abre «Contabilidad» («IVA, pólizas y cierre para tu contador»). Abre en «Cifras del mes»; con el selector de mes eliges cuál.
2. Lee los cuatro bloques de la sucursal: «Ventas por tasa», «IVA trasladado cobrado», «Cobranza del mes» (por forma del SAT y por cuenta), «Costo de lo vendido y valuación» y «Gastos por categoría».
3. Pulsa «Exportar» para bajar las cifras de ese mes.
4. Para la póliza, cambia a la pestaña «Póliza». Verás «Póliza de diario», «Póliza de ingresos» y «Póliza de egresos» con sus «Sumas iguales», y «Exportar» baja el Excel de tres hojas.
5. Si el mes sigue abierto, la pestaña lo dice: «La póliza sale del mes cerrado», con el botón «Ir al cierre contable».

Resultado#

Tu contador recibe las cifras del mes por sucursal y, cuando el mes está cerrado, la póliza en Excel con el diario, los ingresos y los egresos cuadrados.

Preguntas frecuentes#

No me deja exportar la póliza. Faltan cuentas por mapear: «Conceptos sin cuenta mapeada: {lista}. Captura sus cuentas en la pestaña "Cuentas" para poder exportar.» El botón se queda apagado a propósito: «la póliza no se exporta incompleta.»

¿Dónde pongo los números de cuenta de mi despacho? En la pestaña «Cuentas»: cada concepto contable lleva su «Número de cuenta» y, si quieres, su nombre. Se puede mapear a nivel empresa o de la sucursal. La lista trae también «Proveedores (cuentas por pagar)» e «IVA acreditable por pagar»: son los conceptos de los asientos de cada compra, no de la póliza del mes.

¿Y el asiento de cada compra? La pestaña «Asientos de compras» enseña, partida por partida, la compra al recibir, cada pago y cada nota de crédito aplicada, con la cuenta que mapeaste: Leer los asientos contables de una compra.

¿Mi contador puede leer la póliza por API? Sí, con el plan Empresarial. En «Integraciones», al elegir qué expone tu API, marca «Pólizas del mes»: tu sistema —o el del despacho— recibe las mismas tres pólizas de esta pestaña, por sucursal, año y mes, y solo del mes ya cerrado; con el mes abierto, la API contesta lo mismo que la pantalla. Si falta mapear alguna cuenta, la API tampoco la entrega incompleta: contesta con la lista de conceptos que faltan, igual que el Excel; captúralos en la pestaña «Cuentas» y vuelve a pedirla. Cómo se expone: Elegir qué expone tu API y cambiarlo después.

¿El archivo lo carga directo mi programa de contabilidad? No: el export es un .xlsx de tres hojas —diario, ingresos y egresos— con las pólizas ya cuadradas, y tu despacho lo importa a su programa o captura la póliza desde ahí.

¿Y los activos fijos? Viven en la pestaña «Activos», con su MOI, su tasa anual y su depreciación derivada, y su «Reporte anual de depreciación». Se explica en Llevar equipo y su depreciación.

Me abre con candado. Póliza, cuentas y activos son del plan Pro. Las cifras del mes abren en cualquier plan que facture.

¿Esto sustituye al zip de los XML? No. Son dos entregas distintas y las dos se piden: las cifras y la póliza, aquí; los comprobantes, en Cómo descargar todas tus facturas para el contador.